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Rua 28 de Outubro , 426, - Centro - Novo Horizonte/SP - (17) 3542-1944

BALANÇO PATRIMONIAL 2015

BALANÇO PATRIMONIAL 2015
A T I V O   P A S S I V O
     
                 
                 2.015                         2.015    
                 
ATIVO CIRCULANTE         14.142,99       PASSIVO CIRCULANTE            9.130,96    
DISPONIBILIDADES         13.425,13       OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS               311,79    
     Caixa           3.601,47            Fornecedores               311,79    
     Bancos           9.823,66              
          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            3.238,29    
OUTROS CRÉDITOS/BENS              717,86            Salários e Contratos a Pagar            3.184,89    
     Salario Maternidade              717,86            Assistência Contabil a Pagar                 53,40    
                       -             Salário Maternidade                       -      
                 
ATIVO NÃO CIRCULANTE           7.342,92       ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR            3.117,19    
               FGTS a Recolher               503,19    
IMOBILIZADO         27.797,20            INSS a Recolher            1.979,38    
    Linha Telefonica                       -              Contr. Assit. a Recolher               248,94    
    Fax                      -             Contrib. Sindical a Recolher               169,09    
    PABX                      -             Contrib. Confederativa a Recolher               216,59    
    Moveis/ Utensilios           8.168,20              
    Computadores e Periféricos           8.238,00       OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               112,71    
    Veículos           4.790,00            Pis s/ folha a recolher               112,71    
    Maquinas de Copia, plast, encad.                      -                
    Maquinas e Equipamentos           4.075,00       IMPOSTOS RETIDOS                 15,73    
    Móveis de Escritório           2.526,00            ISS retido a recolher                 15,73    
                 
(-) DEPRECIAÇÃO 20.454,28              
    Linha/Fax/PABX                      -         PARCELAMENTO             2.335,25    
   Moveis e Utensilios           8.168,20            Parc. Saldo Dev. Bradesco 272                       -      
   Computador e Periféricos           7.630,17            Parc. Lei 11941/09                       -      
   Maq. De Copias. Plast. Enc.                      -              Parc. N°60.972.689-7            2.335,25    
   Maquinas e Equipamentos           1.206,84              
   Veículos           2.873,88       PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       -      
   Móveis de Escritório              575,19       EXIG. A LONGO PRAZO                       -      
               Parc. Saldo Dev. Bradesco 272                       -      
               Parc. Lei 11941/09                       -      
               Parc. N°60.972.689-7                       -      
                 
          PATRIMÔNIO LÍQUIDO          12.354,95    
               Patrimônio Social          32.964,95    
               Superavit/Deficit Acumulado        (26.168,15)    
               Superavit/Deficit do Período            5.558,15    
                 
                 
TOTAL DO ATIVO         21.485,91       TOTAL DO PASSIVO          21.485,91    
             

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2015
 
                         2.015
     
     
RECEITA OPERACIONAL BRUTA               163.971,51
     
     
            Fontes de Recursos               163.952,61
     
             Mensalidades Associativas               129.726,91
     
             Consultas Boa Vista                 16.797,06
     
             Outras Receitas                 17.428,64
     
            Doaçoes Voluntarias                             -  
     
     
     
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                        18,90
     
          Rend. Aplic. Financeira                        18,90
     
     
DESPESAS Administrativas                 87.977,91
     
        Despesas Diversas                 10.325,36
     
        Manutenção e Conservação                   2.368,19
     
        Material Escrit./ Expediente                   2.126,45
     
       Despesa Copa e Cozianha                   2.149,51
     
       Juros e Multas                   3.179,01
     
       Publicações e Assinaturas                   4.280,00
     
       Processamentos de Dados                        88,72
     
       Facesp                 14.136,44
     
       Combustíveis e Lubrificantes                      675,34
     
      Assistência Contabil                      720,00
     
       Agua/Luz e Telefone                   7.596,54
     
       Aluguel do Predio                 14.646,00
     
       Internet                      159,81
     
       Contratados Pessoa Juridica                   3.317,77
     
       Despesa c/ Bens Pequeno Porte                        71,00
     
       Despesas Bancarias                      463,10
     
       Boa Vista                 15.418,31
     
       Desp. c/Divulgação de Promoção                             -  
     
       Despesas Diversas c/Promoção                             -  
     
       Portes e Registrados                      487,95
     
       Impostos e Taxas                   1.024,66
     
       Despesas com Veículos                      820,81
     
       Despesas c/ Cursos                   3.826,94
     
       Uniformes                        96,00
     
       Prêmios de Promoção                             -  
     
       Impressos    
     
DESPESAS COM PESSOAL                 67.838,73
     
      SALARIOS                 37.945,44
     
      RESCISOES                   3.904,03
     
      I.N.S.S.                 12.414,50
     
      F.G.T.S.                   4.115,73
     
     13. Salarios                   3.434,30
     
     Salario Mternidade                             -  
     
     F.G.T.S Rescisorio                             -  
     
     Exames Médicos                      490,00
     Férias                   5.534,73
    Contribuição Sindical                             -  
     
     
Despesas Tributárias                      542,80
     
PIS S/ Folha de Pagamento                      542,80
     
     
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                   2.053,92
     
     (-) Computadores e Periféricos                      269,88
     
     (-) Máquinas e Equipamentos                      574,68
     
     (-) Veículos                      957,96
     
     (-) Móveis de Escritório                      251,40
     
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                   5.558,15
     
     



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