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Balanço Patrimonial 2017

BALANÇO  PATRIMONIAL
Período de Janeiro à Dezembro de 2.017
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL  -  2017
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE          
  Disponibilidades          
    Caixa       8.232,58  
    Banco Bradesco S/A     12.139,46 20.372,04
               
ATIVO NÃO CIRCULANTE          
  Imobilizado          
    Bens e Direitos         
    Móveis e Utensílios     8.997,25  
    Computadores e Periféricos   12.828,00  
    Veículos       4.790,00  
    Maq. e equipamentos     4.540,22  
    Móveis de Escritório     2.826,00 33.981,47
               
  Depreciação          
    Móveis e Utensílios     8.215,43  
    Computadores e Periféricos   8.993,73  
    Maq. e equipamentos     2.456,62  
    Veículos       4.790,00  
    Móveis de Escritório     1.098,66 25.554,44
               
T O T A L       D O       A T I V O       ........................................................................ 28.799,07
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE          
  Obrigações Comerciais        
    Fornecedores a pagar     6.024,55 6.024,55
  Obrigações Trabalhistas        
    Ordenados e Salários a Pagar   3.588,00  
    Assistencia Conatabil a pagar   80,10  
    Plano Odontológico     203,94 3.872,04
  Encargos Sociais a Pagar        
    F.G.T.S. a recolher     466,13  
    I.N.S.S. a recolher     1.244,70  
    Contr. Assistencial a recolher   248,94  
    Contr. Sindical a recolher   169,09  
    Contr. Confed. a recolher   216,59 2.345,45
  Obrigações Tributárias        
    I.R.R.F. a recolher     278,06  
    Pis s/ folha a recolher     115,36  
    PIS/ COFINS/ CSLL a recolher   851,24 1.244,66
  Impostos Retidos          
    I.S.S retido a recolher     21,48 21,48
               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE          
PATRIMÔNIO            
  Patrimônio líquido          
    Patrimonio Social     33.774,90  
    Superavit/Deficit Acumulado   -19.909,82  
    Superavit/Deficit do Período   1.425,81 15.290,89
               
T O T A L       D O       P A S S I V O        ................................................................. 28.799,07
 
R E C E I T A S
FONTES DE RECURSOS          
  Manutenção de Órgão        
    Mensalidades Associativas   173.473,50  
    Consultas Boa Vista     5.264,09  
    Outras Receitas     16.437,78  
    Rend. Aplic. Financeira   10,23  
    Desconto obtidos     68,00  
    Rend. Poupança     332,32 195.585,92
               
T O T A L        D A S        R E C E I T A S          ................................................................................................ 195.585,92
D E S P E S A S 
  Despesas Administrativas        
    Despesas Diversas     8.357,28  
    Manutenção e Conservação   2.233,25  
    Material Escritório/ Expediente   3.111,46  
    Despesas de Copa e Cozinha   3.401,22  
    Juros e Multas     173,16  
    Publicações e assinaturas   1.280,00  
    FACESP       9.262,34  
    Assistência Contábil     1.080,00  
    Agua/Luz e Telefone     6.003,52  
    Aluguel do predio     16.503,00  
    Contratados P.Juridica   3.785,00  
    Despesas Bancarias     987,58  
    Boa Vista       61.293,48  
    Desp. Com Segurança   1.585,09  
    Impressos     4.534,31  
    Combustiveis e Lubrificantes   233,07  
    Portes e Registrados     254,62  
    Plano Odontológico     997,34  
    Desp. Com Veículos     469,99  
    Desp. Com Viagens     1.658,27  
    Instituto Proe     1.267,01 128.470,99
  Despesas com Pessoal        
    Ordenados e Salarios     38.975,16  
    Férias       4.661,33  
    Pis s/Folha de Pagamento   472,85  
    I.N.S.S.       11.128,08  
    F.G.T.S.       3.762,78  
    13. Salario     3.853,40 62.853,60
  Depreciação Acumulada        
    Computadores e Periféricos   890,50  
    Máquinas e Equipamentos   667,56  
    Veículos       958,16  
    Móveis de Escritório     272,07  
            47,23 2.835,52
               
T O T A L    D A S    D E S P E S A S ........................................................................     194.160,11
APURAÇÃO DO RESULTADO          
  Resultado do período de 01/01/2017 a  31/12/2017   1.425,81
T O T A L            ............................................................................... 195.585,92
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.017
               
               
Associação Comercial e Ind.  José Antônio Redígolo - Contabilista
de Novo Horizonte  
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca  



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