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Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho , 117, - Centro - Novo Horizonte/SP - (17) 3542-1944

Balanço Patrimonial 2020

BALANÇO  PATRIMONIAL
Período de Janeiro à Dezembro de 2.020
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL  -  2020
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE          
  Disponibilidades          
    Caixa       10.819,55  
    Banco Bradesco S/A     40.508,43 51.327,98
               
ATIVO NÃO CIRCULANTE          
  Imobilizado          
    Bens e Direitos         
    Móveis e Utensílios     10.051,25  
    Computadores e Periféricos   12.828,00  
    Veículos       4.790,00  
    Maq. e equipamentos     4.540,22  
    Móveis de Escritório     8.953,00 41.162,47
               
  Depreciação          
    Móveis e Utensílios     8.466,24  
    Computadores e Periféricos   11.815,44  
    Maq. e equipamentos     3.641,93  
    Veículos       4.790,00  
    Móveis de Escritório     2.039,51 30.753,12
               
T O T A L       D O       A T I V O       ........................................................................ 61.737,33
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE          
  Obrigações Comerciais        
    Fornecedores a pagar     13.346,23 13.346,23
  Obrigações Trabalhistas        
    Ordenados e Salários a Pagar   2.903,38  
    Assistencia Conatabil a pagar   0,00  
    Plano Odontológico     124,90 3.028,28
  Encargos Sociais a Pagar        
    F.G.T.S. a recolher     399,85  
    I.N.S.S. a recolher     1.085,22  
    Contr. Assistencial a recolher   248,94  
    Contr. Sindical a recolher   169,09  
    Contr. Confed. a recolher   216,59 2.119,69
  Obrigações Tributárias        
    I.R.R.F. a recolher     694,11  
    Pis s/ folha a recolher     113,00  
    PIS/ COFINS/ CSLL a recolher   2.151,71 2.958,82
  Impostos Retidos          
    I.S.S retido a recolher     14,58 14,58
               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE          
PATRIMÔNIO            
  Patrimônio líquido          
    Patrimonio Social     35.354,04  
    Superavit/Deficit Acumulado   0,00  
    Superavit/Deficit do Período   4.915,69 40.269,73
               
T O T A L       D O       P A S S I V O        ................................................................. 61.737,33
 
R E C E I T A S
FONTES DE RECURSOS          
  Manutenção de Órgão        
    Mensalidades Associativas   146.347,22  
    Boa Vista       3.020,20  
    Facesp       48.698,49  
    Instituto Nacional de Talentos   27.006,56  
    Cartão Alimentação     2.185,14  
    Rend. Poupança     317,49 227.575,10
               
T O T A L        D A S        R E C E I T A S          ................................................................................................ 227.575,10
D E S P E S A S 
  Despesas Administrativas        
    Despesas Diversas     15.346,18  
    Manutenção e Conservação   22.063,65  
    Portes e Registrados     52,32  
    Material Escritório/ Expediente   710,55  
    Despesas de Copa e Cozinha   2.307,23  
    Juros e Multas     16,78  
    Impostos e Taxas     291,20  
    FACESP       923,66  
    Contabilidade     5.400,00  
    Agua/Luz e Telefone     6.834,75  
    Aluguel do predio     11.696,20  
    Contratados P.Juridica   3.604,12  
    Despesas Bancarias     4.779,41  
    Boa Vista       53.577,72  
    Desp. Com Segurança   3.770,00  
    Combustiveis e Lubrificantes   229,53  
    Internet       499,50  
    Plano Odontológico     628,56  
    Irrf s/ Aplicação      62,04  
    Seguro Estágio     1.224,00  
    Despesas Diversas c/Promoções 13.000,00 147.017,40
  Despesas com Pessoal        
    Ordenados e Salarios     36.560,41  
    Rescisões     759,75  
    Férias       6.205,46  
    Pis s/Folha de Pagamento   495,39  
    I.N.S.S.       11.849,70  
    F.G.T.S.       3.717,56  
    13. Salario     3.208,02  
    Exame Médico     200,00  
    Vale Alimentação     10.931,10 73.927,39
  Depreciação Acumulada        
    Computadores e Periféricos   917,88  
    Máquinas e Equipamentos   332,76  
    Móveis de Escritório     378,29  
    Móveis e Utensílios     85,69 1.714,62
               
T O T A L    D A S    D E S P E S A S ........................................................................     222.659,41
APURAÇÃO DO RESULTADO          
  Resultado do período de 01/01/2020 a  31/12/2020   4.915,69
T O T A L            ............................................................................... 227.575,10
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.020
               
               
Associação Comercial e Ind.  José Antônio Redígolo - Contabilista
de Novo Horizonte CRC: 1SP141358/O-2
Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas  



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