| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.020 | |||||||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 | |||||||
| A T I V O | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | |||||||
| Disponibilidades | |||||||
| Caixa | 10.819,55 | ||||||
| Banco Bradesco S/A | 40.508,43 | 51.327,98 | |||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| Imobilizado | |||||||
| Bens e Direitos | |||||||
| Móveis e Utensílios | 10.051,25 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
| Móveis de Escritório | 8.953,00 | 41.162,47 | |||||
| Depreciação | |||||||
| Móveis e Utensílios | 8.466,24 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 11.815,44 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 3.641,93 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Móveis de Escritório | 2.039,51 | 30.753,12 | |||||
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 61.737,33 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
| Obrigações Comerciais | |||||||
| Fornecedores a pagar | 13.346,23 | 13.346,23 | |||||
| Obrigações Trabalhistas | |||||||
| Ordenados e Salários a Pagar | 2.903,38 | ||||||
| Assistencia Conatabil a pagar | 0,00 | ||||||
| Plano Odontológico | 124,90 | 3.028,28 | |||||
| Encargos Sociais a Pagar | |||||||
| F.G.T.S. a recolher | 399,85 | ||||||
| I.N.S.S. a recolher | 1.085,22 | ||||||
| Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
| Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
| Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.119,69 | |||||
| Obrigações Tributárias | |||||||
| I.R.R.F. a recolher | 694,11 | ||||||
| Pis s/ folha a recolher | 113,00 | ||||||
| PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 2.151,71 | 2.958,82 | |||||
| Impostos Retidos | |||||||
| I.S.S retido a recolher | 14,58 | 14,58 | |||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| PATRIMÔNIO | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimonio Social | 35.354,04 | ||||||
| Superavit/Deficit Acumulado | 0,00 | ||||||
| Superavit/Deficit do Período | 4.915,69 | 40.269,73 | |||||
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 61.737,33 | ||||||
| R E C E I T A S | |||||||
| FONTES DE RECURSOS | |||||||
| Manutenção de Órgão | |||||||
| Mensalidades Associativas | 146.347,22 | ||||||
| Boa Vista | 3.020,20 | ||||||
| Facesp | 48.698,49 | ||||||
| Instituto Nacional de Talentos | 27.006,56 | ||||||
| Cartão Alimentação | 2.185,14 | ||||||
| Rend. Poupança | 317,49 | 227.575,10 | |||||
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 227.575,10 | ||||||
| D E S P E S A S | |||||||
| Despesas Administrativas | |||||||
| Despesas Diversas | 15.346,18 | ||||||
| Manutenção e Conservação | 22.063,65 | ||||||
| Portes e Registrados | 52,32 | ||||||
| Material Escritório/ Expediente | 710,55 | ||||||
| Despesas de Copa e Cozinha | 2.307,23 | ||||||
| Juros e Multas | 16,78 | ||||||
| Impostos e Taxas | 291,20 | ||||||
| FACESP | 923,66 | ||||||
| Contabilidade | 5.400,00 | ||||||
| Agua/Luz e Telefone | 6.834,75 | ||||||
| Aluguel do predio | 11.696,20 | ||||||
| Contratados P.Juridica | 3.604,12 | ||||||
| Despesas Bancarias | 4.779,41 | ||||||
| Boa Vista | 53.577,72 | ||||||
| Desp. Com Segurança | 3.770,00 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 229,53 | ||||||
| Internet | 499,50 | ||||||
| Plano Odontológico | 628,56 | ||||||
| Irrf s/ Aplicação | 62,04 | ||||||
| Seguro Estágio | 1.224,00 | ||||||
| Despesas Diversas c/Promoções | 13.000,00 | 147.017,40 | |||||
| Despesas com Pessoal | |||||||
| Ordenados e Salarios | 36.560,41 | ||||||
| Rescisões | 759,75 | ||||||
| Férias | 6.205,46 | ||||||
| Pis s/Folha de Pagamento | 495,39 | ||||||
| I.N.S.S. | 11.849,70 | ||||||
| F.G.T.S. | 3.717,56 | ||||||
| 13. Salario | 3.208,02 | ||||||
| Exame Médico | 200,00 | ||||||
| Vale Alimentação | 10.931,10 | 73.927,39 | |||||
| Depreciação Acumulada | |||||||
| Computadores e Periféricos | 917,88 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos | 332,76 | ||||||
| Móveis de Escritório | 378,29 | ||||||
| Móveis e Utensílios | 85,69 | 1.714,62 | |||||
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 222.659,41 | ||||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
| Resultado do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | 4.915,69 | ||||||
| T O T A L ............................................................................... | 227.575,10 | ||||||
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.020 | |||||||
| Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
| de Novo Horizonte | CRC: 1SP141358/O-2 | ||||||
| Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas | |||||||