| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.014 | |||||||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2014 | |||||||
| A T I V O | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | |||||||
| Disponibilidades | |||||||
| Caixa | 5.553,65 | ||||||
| Banco Bradesco S/A | 6.170,83 | 11.724,48 | |||||
| Outros créditos/bens | |||||||
| Salario Maternidade | 179,72 | ||||||
| Bens de promoção | 0,00 | 179,72 | |||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| Imobilizado | |||||||
| Bens e Direitos | |||||||
| Linha Telefonica | 0,00 | ||||||
| Fax | 0,00 | ||||||
| PABX | 0,00 | ||||||
| Móveis e Utensílios | 8.168,20 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 8.238,00 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Maq. De copias,plast, encad. | 0,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 4.075,00 | ||||||
| Móveis de Escritório | 2.526,00 | 27.797,20 | |||||
| Depreciação | |||||||
| Linha/ Fax/ Pabx | 0,00 | ||||||
| Móveis e Utensílios | 8.168,20 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 7.360,29 | ||||||
| Maq. De copias,plast, encad. | 0,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 632,16 | ||||||
| Veículos | 1.915,92 | ||||||
| Móveis de Escritório | 323,79 | -18.400,36 | |||||
| T O T A L D O A T I V O.............................................. | 21.301,04 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
| Obrigações Comerciais | |||||||
| Fornecedores a pagar | 1.933,50 | 1.933,50 | |||||
| Obrigações Trabalhistas | |||||||
| Ordenados e Salários a Pagar | 4.215,10 | ||||||
| Assistencia Conatabil a pagar | 169,10 | 4.384,20 | |||||
| Encargos Sociais a Pagar | |||||||
| F.G.T.S. a recolher | 617,46 | ||||||
| I.N.S.S. a recolher | 2.145,69 | ||||||
| Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
| Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
| Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 3.397,77 | |||||
| Obrigações Tributárias | |||||||
| Pis s/ folha a recolher | 140,17 | 140,17 | |||||
| Impostos Retidos | |||||||
| I.S.S retido a recolher | 72,60 | 72,60 | |||||
| Parcelamento Saldo Devedor | |||||||
| Parc. Lei 11.941/09 | 0,00 | ||||||
| Parc. N°60.972.689-7 | 4.003,08 | 4.003,08 | |||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| EXIG. A LONGO PRAZO | |||||||
| Parcelamento Saldo Devedor | |||||||
| Parc. N°60.972.689-7 | 2.335,25 | 2.335,25 | |||||
| PATRIMÔNIO | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimonio Social | 32.964,95 | ||||||
| Superavit Acumulado | 13.197,54 | ||||||
| Superavit/Deficit do Período | 14.732,94 | 5.034,47 | |||||
| T O T A L D O P A S S I V O................................................ | 21.301,04 | ||||||
| R E C E I T A S | |||||||
| FONTES DE RECURSOS | |||||||
| Manutenção de Órgão | |||||||
| Mensalidades Associativas | 120.188,46 | ||||||
| Doações de Associados | 0,00 | ||||||
| Outras Receitas | 18.394,92 | ||||||
| Doações Voluntarias | 42.364,15 | ||||||
| Rend. Aplic. Financeira | 61,99 | 181.009,52 | |||||
| T O T A L D A S R E C E I T AS............................................... | 181.009,52 | ||||||
| D E S P E S A S | |||||||
| Despesas Administrativas | |||||||
| Despesas Diversas | 7.064,07 | ||||||
| Manutenção e Conservação | 2.195,80 | ||||||
| Material Escritório/ Expediente | 2.478,45 | ||||||
| Despesas de Copa e Cozinha | 1.958,69 | ||||||
| Juros e Multas | 2.870,51 | ||||||
| Publicações e assinaturas | 5.078,00 | ||||||
| Processamento de dados | 1.051,48 | ||||||
| FACESP | 8.494,85 | ||||||
| Assistência Contábil | 570,00 | ||||||
| Agua/Luz e Telefone | 7.395,05 | ||||||
| Aluguel do predio | 13.722,00 | ||||||
| Internet | 732,98 | ||||||
| Contratados P.Juridica | 4.587,99 | ||||||
| Despesa c/ Bens Pequeno Porte | 854,70 | ||||||
| Despesas Bancarias | 463,50 | ||||||
| Boa Vista | 17.163,47 | ||||||
| Desp. Com divulgação de promoção | 460,00 | ||||||
| Desp. Diversas c/Promoção | 550,00 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 550,74 | ||||||
| Portes e Registrados | 400,67 | ||||||
| Impostos e Taxas | 5.375,27 | ||||||
| Desp. Com Veículos | 365,63 | ||||||
| Desp. Com Cursos | 650,00 | ||||||
| Uniformes | 822,00 | ||||||
| Prêmios de Promoção | 20.971,50 | 106.827,35 | |||||
| Despesas com Pessoal | |||||||
| Ordenados e Salarios | 57.086,84 | ||||||
| Rescisão Contratual | 6.474,91 | ||||||
| Pis s/Folha de Pagamento | 678,15 | ||||||
| I.N.S.S. | 13.627,87 | ||||||
| F.G.T.S. | 4.424,65 | ||||||
| 13. Salario | 3.819,25 | ||||||
| F.G.T.S. Rescisorio | 874,02 | 86.985,69 | |||||
| Depreciação Acumulada | |||||||
| Computadores e Periféricos | 269,88 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos | 476,88 | ||||||
| Veículos | 957,96 | ||||||
| Móveis de Escritório | 224,70 | 1.929,42 | |||||
| T O T A L D A S D E S P E S A S ................................................. | 195.742,46 | ||||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
| Resultado do período de 01/01/2014 a 31/12/2014 | -14.732,94 | ||||||
| T O T A L ............................................................................... | 181.009,52 | ||||||
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.014 | |||||||
| Associação Comercial e Industrial | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
| de Novo Horizonte | |||||||
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca | |||||||