| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.018 | |||||||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2018 | |||||||
| A T I V O | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | |||||||
| Disponibilidades | |||||||
| Caixa | 10.440,49 | ||||||
| Banco Bradesco S/A | 14.500,83 | 24.941,32 | |||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| Imobilizado | |||||||
| Bens e Direitos | |||||||
| Móveis e Utensílios | 9.487,25 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
| Móveis de Escritório | 2.826,00 | 34.471,47 | |||||
| Depreciação | |||||||
| Móveis e Utensílios | 8.297,99 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 9.979,68 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 2.969,30 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Móveis de Escritório | 1.379,94 | 27.416,91 | |||||
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 31.995,88 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
| Obrigações Comerciais | |||||||
| Fornecedores a pagar | 5.555,30 | 5.555,30 | |||||
| Obrigações Trabalhistas | |||||||
| Ordenados e Salários a Pagar | 3.818,74 | ||||||
| Assistencia Conatabil a pagar | 80,10 | ||||||
| Plano Odontológico | 209,79 | 4.108,63 | |||||
| Encargos Sociais a Pagar | |||||||
| F.G.T.S. a recolher | 491,72 | ||||||
| I.N.S.S. a recolher | 1.375,13 | ||||||
| Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
| Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
| Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.501,47 | |||||
| Obrigações Tributárias | |||||||
| I.R.R.F. a recolher | 146,04 | ||||||
| Pis s/ folha a recolher | 119,57 | ||||||
| PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 452,73 | 718,34 | |||||
| Impostos Retidos | |||||||
| I.S.S retido a recolher | 9,82 | 9,82 | |||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| PATRIMÔNIO | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimonio Social | 35.200,71 | ||||||
| Superavit/Deficit Acumulado | -19.909,82 | ||||||
| Superavit/Deficit do Período | 3.811,43 | 19.102,32 | |||||
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 31.995,88 | ||||||
| R E C E I T A S | |||||||
| FONTES DE RECURSOS | |||||||
| Manutenção de Órgão | |||||||
| Mensalidades Associativas | 162.923,49 | ||||||
| Consultas Boa Vista | 4.972,25 | ||||||
| Outras Receitas | 13.195,66 | ||||||
| Rend. Aplic. Financeira | 9,40 | ||||||
| Facesp | 28.536,83 | ||||||
| Rend. Poupança | 365,45 | 210.003,08 | |||||
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 210.003,08 | ||||||
| D E S P E S A S | |||||||
| Despesas Administrativas | |||||||
| Despesas Diversas | 12.474,67 | ||||||
| Manutenção e Conservação | 352,10 | ||||||
| Material Escritório/ Expediente | 2.512,69 | ||||||
| Despesas de Copa e Cozinha | 3.096,48 | ||||||
| Juros e Multas | 1.603,20 | ||||||
| Publicações e assinaturas | 10.819,99 | ||||||
| FACESP | 14.019,37 | ||||||
| Assistência Contábil | 1.080,00 | ||||||
| Agua/Luz e Telefone | 5.368,97 | ||||||
| Aluguel do predio | 17.500,00 | ||||||
| Contratados P.Juridica | 4.880,05 | ||||||
| Despesas Bancarias | 1.025,40 | ||||||
| Boa Vista | 54.620,01 | ||||||
| Desp. Com Segurança | 2.069,00 | ||||||
| Impressos | 788,50 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 664,35 | ||||||
| Internet | 732,80 | ||||||
| Plano Odontológico | 2.346,42 | ||||||
| Irrf s/ Aplicação | 1,18 | ||||||
| Desp. Com Veículos | 58,00 | ||||||
| Desp. Com Viagens | 1.034,30 | ||||||
| Instituto Proe | 1.165,49 | 138.212,97 | |||||
| Despesas com Pessoal | |||||||
| Ordenados e Salarios | 40.985,92 | ||||||
| Férias | 3.580,00 | ||||||
| Pis s/Folha de Pagamento | 528,12 | ||||||
| I.N.S.S. | 13.111,22 | ||||||
| F.G.T.S. | 4.222,62 | ||||||
| 13. Salario | 3.688,33 | 66.116,21 | |||||
| Depreciação Acumulada | |||||||
| Computadores e Periféricos | 985,95 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos | 512,68 | ||||||
| Móveis de Escritório | 281,28 | ||||||
| Móveis e Utensílios | 82,56 | 1.862,47 | |||||
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 206.191,65 | ||||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
| Resultado do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3.811,43 | ||||||
| T O T A L ............................................................................... | 210.003,08 | ||||||
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.018 | |||||||
| Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
| de Novo Horizonte | |||||||
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca | |||||||