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Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho , 117, - Centro - Novo Horizonte/SP - (17) 3542-1944

Balanço Patrimonial 2018

BALANÇO  PATRIMONIAL
Período de Janeiro à Dezembro de 2.018
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL  -  2018
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE          
  Disponibilidades          
    Caixa       10.440,49  
    Banco Bradesco S/A     14.500,83 24.941,32
               
ATIVO NÃO CIRCULANTE          
  Imobilizado          
    Bens e Direitos         
    Móveis e Utensílios     9.487,25  
    Computadores e Periféricos   12.828,00  
    Veículos       4.790,00  
    Maq. e equipamentos     4.540,22  
    Móveis de Escritório     2.826,00 34.471,47
               
  Depreciação          
    Móveis e Utensílios     8.297,99  
    Computadores e Periféricos   9.979,68  
    Maq. e equipamentos     2.969,30  
    Veículos       4.790,00  
    Móveis de Escritório     1.379,94 27.416,91
               
T O T A L       D O       A T I V O       ........................................................................ 31.995,88
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE          
  Obrigações Comerciais        
    Fornecedores a pagar     5.555,30 5.555,30
  Obrigações Trabalhistas        
    Ordenados e Salários a Pagar   3.818,74  
    Assistencia Conatabil a pagar   80,10  
    Plano Odontológico     209,79 4.108,63
  Encargos Sociais a Pagar        
    F.G.T.S. a recolher     491,72  
    I.N.S.S. a recolher     1.375,13  
    Contr. Assistencial a recolher   248,94  
    Contr. Sindical a recolher   169,09  
    Contr. Confed. a recolher   216,59 2.501,47
  Obrigações Tributárias        
    I.R.R.F. a recolher     146,04  
    Pis s/ folha a recolher     119,57  
    PIS/ COFINS/ CSLL a recolher   452,73 718,34
  Impostos Retidos          
    I.S.S retido a recolher     9,82 9,82
               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE          
PATRIMÔNIO            
  Patrimônio líquido          
    Patrimonio Social     35.200,71  
    Superavit/Deficit Acumulado   -19.909,82  
    Superavit/Deficit do Período   3.811,43 19.102,32
               
T O T A L       D O       P A S S I V O        ................................................................. 31.995,88
 
R E C E I T A S
FONTES DE RECURSOS          
  Manutenção de Órgão        
    Mensalidades Associativas   162.923,49  
    Consultas Boa Vista     4.972,25  
    Outras Receitas     13.195,66  
    Rend. Aplic. Financeira   9,40  
    Facesp       28.536,83  
    Rend. Poupança     365,45 210.003,08
               
T O T A L        D A S        R E C E I T A S          ................................................................................................ 210.003,08
D E S P E S A S 
  Despesas Administrativas        
    Despesas Diversas     12.474,67  
    Manutenção e Conservação   352,10  
    Material Escritório/ Expediente   2.512,69  
    Despesas de Copa e Cozinha   3.096,48  
    Juros e Multas     1.603,20  
    Publicações e assinaturas   10.819,99  
    FACESP       14.019,37  
    Assistência Contábil     1.080,00  
    Agua/Luz e Telefone     5.368,97  
    Aluguel do predio     17.500,00  
    Contratados P.Juridica   4.880,05  
    Despesas Bancarias     1.025,40  
    Boa Vista       54.620,01  
    Desp. Com Segurança   2.069,00  
    Impressos     788,50  
    Combustiveis e Lubrificantes   664,35  
    Internet       732,80  
    Plano Odontológico     2.346,42  
    Irrf s/ Aplicação      1,18  
    Desp. Com Veículos     58,00  
    Desp. Com Viagens     1.034,30  
    Instituto Proe     1.165,49 138.212,97
  Despesas com Pessoal        
    Ordenados e Salarios     40.985,92  
    Férias       3.580,00  
    Pis s/Folha de Pagamento   528,12  
    I.N.S.S.       13.111,22  
    F.G.T.S.       4.222,62  
    13. Salario     3.688,33 66.116,21
  Depreciação Acumulada        
    Computadores e Periféricos   985,95  
    Máquinas e Equipamentos   512,68  
    Móveis de Escritório     281,28  
    Móveis e Utensílios     82,56 1.862,47
               
T O T A L    D A S    D E S P E S A S ........................................................................     206.191,65
APURAÇÃO DO RESULTADO          
  Resultado do período de 01/01/2018 a  31/12/2018   3.811,43
T O T A L            ............................................................................... 210.003,08
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.018
               
               
Associação Comercial e Ind.  José Antônio Redígolo - Contabilista
de Novo Horizonte  
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca  



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