| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.019 | |||||||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2019 | |||||||
| A T I V O | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | |||||||
| Disponibilidades | |||||||
| Caixa | 171,23 | ||||||
| Banco Bradesco S/A | 42.989,57 | 43.160,80 | |||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| Imobilizado | |||||||
| Bens e Direitos | |||||||
| Móveis e Utensílios | 9.487,25 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
| Móveis de Escritório | 2.826,00 | 34.471,47 | |||||
| Depreciação | |||||||
| Móveis e Utensílios | 8.380,55 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 10.897,56 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 3.309,17 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Móveis de Escritório | 1.661,22 | 29.038,50 | |||||
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 48.593,77 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
| Obrigações Comerciais | |||||||
| Fornecedores a pagar | 5.434,54 | 5.434,54 | |||||
| Obrigações Trabalhistas | |||||||
| Ordenados e Salários a Pagar | 4.140,54 | ||||||
| Assistencia Conatabil a pagar | 0,00 | ||||||
| Plano Odontológico | 195,20 | 4.335,74 | |||||
| Encargos Sociais a Pagar | |||||||
| F.G.T.S. a recolher | 546,77 | ||||||
| I.N.S.S. a recolher | 1.504,99 | ||||||
| Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
| Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
| Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.686,38 | |||||
| Obrigações Tributárias | |||||||
| I.R.R.F. a recolher | 155,91 | ||||||
| Pis s/ folha a recolher | 129,23 | ||||||
| PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 483,27 | 768,41 | |||||
| Impostos Retidos | |||||||
| I.S.S retido a recolher | 14,66 | 14,66 | |||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| PATRIMÔNIO | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimonio Social | 33.774,90 | ||||||
| Superavit/Deficit Acumulado | -14.672,58 | ||||||
| Superavit/Deficit do Período | 16.251,72 | 35.354,04 | |||||
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 48.593,77 | ||||||
| R E C E I T A S | |||||||
| FONTES DE RECURSOS | |||||||
| Manutenção de Órgão | |||||||
| Mensalidades Associativas | 199.779,22 | ||||||
| Consultas Boa Vista | 4.513,86 | ||||||
| Outras Receitas | 1.284,73 | ||||||
| Rend. Aplic. Financeira | 4,30 | ||||||
| Facesp | 34.403,54 | ||||||
| Instituto Proe | 23.866,57 | ||||||
| Rend. Poupança | 512,61 | 264.364,83 | |||||
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 264.364,83 | ||||||
| D E S P E S A S | |||||||
| Despesas Administrativas | |||||||
| Despesas Diversas | 9.130,00 | ||||||
| Manutenção e Conservação | 3.413,79 | ||||||
| Portes e Registrados | 87,80 | ||||||
| Material Escritório/ Expediente | 4.696,59 | ||||||
| Despesas de Copa e Cozinha | 2.879,03 | ||||||
| Juros e Multas | 89,19 | ||||||
| Publicações e assinaturas | 4.985,00 | ||||||
| Impostos e Taxas | 427,49 | ||||||
| FACESP | 19.336,31 | ||||||
| Assistência Contábil | 0,00 | ||||||
| Agua/Luz e Telefone | 6.430,35 | ||||||
| Aluguel do predio | 18.992,40 | ||||||
| Contratados P.Juridica | 8.020,00 | ||||||
| Despesas Bancarias | 2.152,99 | ||||||
| Boa Vista | 62.878,89 | ||||||
| Desp. Com Segurança | 1.226,00 | ||||||
| Impressos | 375,50 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 226,18 | ||||||
| Internet | 933,80 | ||||||
| Plano Odontológico | 1.949,57 | ||||||
| Irrf s/ Aplicação | 115,22 | ||||||
| Despesas c/Cursos Diversos | 2.562,24 | ||||||
| Uniformes | 994,90 | ||||||
| Desp. Com Veículos | 504,58 | ||||||
| Desp. Com Viagens | 1.035,94 | ||||||
| Instituto Proe | 1.196,00 | ||||||
| Despesas com Certificação | 16.504,98 | 171.144,74 | |||||
| Despesas com Pessoal | |||||||
| Ordenados e Salarios | 47.571,11 | ||||||
| Férias | 3.938,14 | ||||||
| Pis s/Folha de Pagamento | 560,71 | ||||||
| I.N.S.S. | 14.284,85 | ||||||
| F.G.T.S. | 4.481,51 | ||||||
| 13. Salario | 4.510,46 | 75.346,78 | |||||
| Depreciação Acumulada | |||||||
| Computadores e Periféricos | 917,88 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos | 339,87 | ||||||
| Móveis de Escritório | 281,28 | ||||||
| Móveis e Utensílios | 82,56 | 1.621,59 | |||||
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 248.113,11 | ||||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
| Resultado do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 | 16.251,72 | ||||||
| T O T A L ............................................................................... | 264.364,83 | ||||||
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.019 | |||||||
| Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
| de Novo Horizonte | |||||||
| Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas | |||||||