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Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho , 117, - Centro - Novo Horizonte/SP - (17) 3542-1944

Balanço Patrimonial 2019

BALANÇO  PATRIMONIAL
Período de Janeiro à Dezembro de 2.019
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL  -  2019
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE          
  Disponibilidades          
    Caixa       171,23  
    Banco Bradesco S/A     42.989,57 43.160,80
               
ATIVO NÃO CIRCULANTE          
  Imobilizado          
    Bens e Direitos         
    Móveis e Utensílios     9.487,25  
    Computadores e Periféricos   12.828,00  
    Veículos       4.790,00  
    Maq. e equipamentos     4.540,22  
    Móveis de Escritório     2.826,00 34.471,47
               
  Depreciação          
    Móveis e Utensílios     8.380,55  
    Computadores e Periféricos   10.897,56  
    Maq. e equipamentos     3.309,17  
    Veículos       4.790,00  
    Móveis de Escritório     1.661,22 29.038,50
               
T O T A L       D O       A T I V O       ........................................................................ 48.593,77
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE          
  Obrigações Comerciais        
    Fornecedores a pagar     5.434,54 5.434,54
  Obrigações Trabalhistas        
    Ordenados e Salários a Pagar   4.140,54  
    Assistencia Conatabil a pagar   0,00  
    Plano Odontológico     195,20 4.335,74
  Encargos Sociais a Pagar        
    F.G.T.S. a recolher     546,77  
    I.N.S.S. a recolher     1.504,99  
    Contr. Assistencial a recolher   248,94  
    Contr. Sindical a recolher   169,09  
    Contr. Confed. a recolher   216,59 2.686,38
  Obrigações Tributárias        
    I.R.R.F. a recolher     155,91  
    Pis s/ folha a recolher     129,23  
    PIS/ COFINS/ CSLL a recolher   483,27 768,41
  Impostos Retidos          
    I.S.S retido a recolher     14,66 14,66
               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE          
PATRIMÔNIO            
  Patrimônio líquido          
    Patrimonio Social     33.774,90  
    Superavit/Deficit Acumulado   -14.672,58  
    Superavit/Deficit do Período   16.251,72 35.354,04
               
T O T A L       D O       P A S S I V O        ................................................................. 48.593,77
 
R E C E I T A S
FONTES DE RECURSOS          
  Manutenção de Órgão        
    Mensalidades Associativas   199.779,22  
    Consultas Boa Vista     4.513,86  
    Outras Receitas     1.284,73  
    Rend. Aplic. Financeira   4,30  
    Facesp       34.403,54  
    Instituto Proe     23.866,57  
    Rend. Poupança     512,61 264.364,83
               
T O T A L        D A S        R E C E I T A S          ................................................................................................ 264.364,83
D E S P E S A S 
  Despesas Administrativas        
    Despesas Diversas     9.130,00  
    Manutenção e Conservação   3.413,79  
    Portes e Registrados     87,80  
    Material Escritório/ Expediente   4.696,59  
    Despesas de Copa e Cozinha   2.879,03  
    Juros e Multas     89,19  
    Publicações e assinaturas   4.985,00  
    Impostos e Taxas     427,49  
    FACESP       19.336,31  
    Assistência Contábil     0,00  
    Agua/Luz e Telefone     6.430,35  
    Aluguel do predio     18.992,40  
    Contratados P.Juridica   8.020,00  
    Despesas Bancarias     2.152,99  
    Boa Vista       62.878,89  
    Desp. Com Segurança   1.226,00  
    Impressos     375,50  
    Combustiveis e Lubrificantes   226,18  
    Internet       933,80  
    Plano Odontológico     1.949,57  
    Irrf s/ Aplicação      115,22  
    Despesas c/Cursos Diversos   2.562,24  
    Uniformes     994,90  
    Desp. Com Veículos     504,58  
    Desp. Com Viagens     1.035,94  
    Instituto Proe     1.196,00  
    Despesas com Certificação   16.504,98 171.144,74
  Despesas com Pessoal        
    Ordenados e Salarios     47.571,11  
    Férias       3.938,14  
    Pis s/Folha de Pagamento   560,71  
    I.N.S.S.       14.284,85  
    F.G.T.S.       4.481,51  
    13. Salario     4.510,46 75.346,78
  Depreciação Acumulada        
    Computadores e Periféricos   917,88  
    Máquinas e Equipamentos   339,87  
    Móveis de Escritório     281,28  
    Móveis e Utensílios     82,56 1.621,59
               
T O T A L    D A S    D E S P E S A S ........................................................................     248.113,11
APURAÇÃO DO RESULTADO          
  Resultado do período de 01/01/2019 a  31/12/2019   16.251,72
T O T A L            ............................................................................... 264.364,83
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.019
               
               
Associação Comercial e Ind.  José Antônio Redígolo - Contabilista
de Novo Horizonte  
Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas  



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