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Balanço Patrimonial 2014

BALANÇO  PATRIMONIAL
Período de Janeiro à Dezembro de 2.014
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32
BALANÇO PATRIMONIAL  -  2014
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE          
  Disponibilidades          
    Caixa       5.553,65  
    Banco Bradesco S/A     6.170,83 11.724,48
               
  Outros créditos/bens        
    Salario Maternidade     179,72  
    Bens de promoção     0,00 179,72
               
ATIVO NÃO CIRCULANTE          
  Imobilizado          
    Bens e Direitos         
    Linha Telefonica     0,00  
    Fax       0,00  
    PABX       0,00  
    Móveis e Utensílios     8.168,20  
    Computadores e Periféricos   8.238,00  
    Veículos       4.790,00  
    Maq. De copias,plast, encad.   0,00  
    Maq. e equipamentos     4.075,00  
    Móveis de Escritório     2.526,00 27.797,20
               
  Depreciação          
    Linha/ Fax/ Pabx     0,00  
    Móveis e Utensílios     8.168,20  
    Computadores e Periféricos   7.360,29  
    Maq. De copias,plast, encad.   0,00  
    Maq. e equipamentos     632,16  
    Veículos       1.915,92  
    Móveis de Escritório     323,79 -18.400,36
               
T O T A L       D O       A T I V O.............................................. 21.301,04
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE          
  Obrigações Comerciais        
    Fornecedores a pagar     1.933,50 1.933,50
  Obrigações Trabalhistas        
    Ordenados e Salários a Pagar   4.215,10  
    Assistencia Conatabil a pagar   169,10 4.384,20
  Encargos Sociais a Pagar        
    F.G.T.S. a recolher     617,46  
    I.N.S.S. a recolher     2.145,69  
    Contr. Assistencial a recolher   248,94  
    Contr. Sindical a recolher   169,09  
    Contr. Confed. a recolher   216,59 3.397,77
  Obrigações Tributárias        
    Pis s/ folha a recolher     140,17 140,17
  Impostos Retidos          
    I.S.S retido a recolher     72,60 72,60
  Parcelamento Saldo Devedor        
    Parc. Lei 11.941/09     0,00  
    Parc. N°60.972.689-7     4.003,08 4.003,08
               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE          
EXIG. A LONGO PRAZO          
  Parcelamento Saldo Devedor        
    Parc. N°60.972.689-7     2.335,25 2.335,25
PATRIMÔNIO            
  Patrimônio líquido          
    Patrimonio Social     32.964,95  
    Superavit Acumulado     13.197,54  
    Superavit/Deficit do Período   14.732,94 5.034,47
               
T O T A L       D O       P A S S I V O................................................ 21.301,04
 
R E C E I T A S
FONTES DE RECURSOS          
  Manutenção de Órgão        
    Mensalidades Associativas   120.188,46  
    Doações de Associados   0,00  
    Outras Receitas     18.394,92  
    Doações Voluntarias     42.364,15  
    Rend. Aplic. Financeira   61,99 181.009,52
               
T O T A L        D A S        R E C E I T AS............................................... 181.009,52
D E S P E S A S 
  Despesas Administrativas        
    Despesas Diversas     7.064,07  
    Manutenção e Conservação   2.195,80  
    Material Escritório/ Expediente   2.478,45  
    Despesas de Copa e Cozinha   1.958,69  
    Juros e Multas     2.870,51  
    Publicações e assinaturas   5.078,00  
    Processamento de dados   1.051,48  
    FACESP       8.494,85  
    Assistência Contábil     570,00  
    Agua/Luz e Telefone     7.395,05  
    Aluguel do predio     13.722,00  
    Internet       732,98  
    Contratados P.Juridica   4.587,99  
    Despesa c/ Bens Pequeno Porte   854,70  
    Despesas Bancarias     463,50  
    Boa Vista       17.163,47  
    Desp. Com divulgação de promoção 460,00  
    Desp. Diversas c/Promoção   550,00  
    Combustiveis e Lubrificantes   550,74  
    Portes e Registrados     400,67  
    Impostos e Taxas     5.375,27  
    Desp. Com Veículos     365,63  
    Desp. Com Cursos     650,00  
    Uniformes     822,00  
    Prêmios de Promoção   20.971,50 106.827,35
  Despesas com Pessoal        
    Ordenados e Salarios     57.086,84  
    Rescisão Contratual     6.474,91  
    Pis s/Folha de Pagamento   678,15  
    I.N.S.S.       13.627,87  
    F.G.T.S.       4.424,65  
    13. Salario     3.819,25  
    F.G.T.S. Rescisorio     874,02 86.985,69
  Depreciação Acumulada        
    Computadores e Periféricos   269,88  
    Máquinas e Equipamentos   476,88  
    Veículos       957,96  
    Móveis de Escritório     224,70 1.929,42
               
T O T A L    D A S    D E S P E S A S .................................................     195.742,46
APURAÇÃO DO RESULTADO          
  Resultado do período de 01/01/2014 a  31/12/2014   -14.732,94
T O T A L            ............................................................................... 181.009,52
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.014
               
               
Associação Comercial e Industrial José Antônio Redígolo - Contabilista
de Novo Horizonte  
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca  



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