| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| Período de Janeiro à Dezembro de 2.017 | |||||||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
| C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL - 2017 | |||||||
| A T I V O | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | |||||||
| Disponibilidades | |||||||
| Caixa | 8.232,58 | ||||||
| Banco Bradesco S/A | 12.139,46 | 20.372,04 | |||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| Imobilizado | |||||||
| Bens e Direitos | |||||||
| Móveis e Utensílios | 8.997,25 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
| Móveis de Escritório | 2.826,00 | 33.981,47 | |||||
| Depreciação | |||||||
| Móveis e Utensílios | 8.215,43 | ||||||
| Computadores e Periféricos | 8.993,73 | ||||||
| Maq. e equipamentos | 2.456,62 | ||||||
| Veículos | 4.790,00 | ||||||
| Móveis de Escritório | 1.098,66 | 25.554,44 | |||||
| T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 28.799,07 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
| Obrigações Comerciais | |||||||
| Fornecedores a pagar | 6.024,55 | 6.024,55 | |||||
| Obrigações Trabalhistas | |||||||
| Ordenados e Salários a Pagar | 3.588,00 | ||||||
| Assistencia Conatabil a pagar | 80,10 | ||||||
| Plano Odontológico | 203,94 | 3.872,04 | |||||
| Encargos Sociais a Pagar | |||||||
| F.G.T.S. a recolher | 466,13 | ||||||
| I.N.S.S. a recolher | 1.244,70 | ||||||
| Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
| Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
| Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.345,45 | |||||
| Obrigações Tributárias | |||||||
| I.R.R.F. a recolher | 278,06 | ||||||
| Pis s/ folha a recolher | 115,36 | ||||||
| PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 851,24 | 1.244,66 | |||||
| Impostos Retidos | |||||||
| I.S.S retido a recolher | 21,48 | 21,48 | |||||
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
| PATRIMÔNIO | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Patrimonio Social | 33.774,90 | ||||||
| Superavit/Deficit Acumulado | -19.909,82 | ||||||
| Superavit/Deficit do Período | 1.425,81 | 15.290,89 | |||||
| T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 28.799,07 | ||||||
| R E C E I T A S | |||||||
| FONTES DE RECURSOS | |||||||
| Manutenção de Órgão | |||||||
| Mensalidades Associativas | 173.473,50 | ||||||
| Consultas Boa Vista | 5.264,09 | ||||||
| Outras Receitas | 16.437,78 | ||||||
| Rend. Aplic. Financeira | 10,23 | ||||||
| Desconto obtidos | 68,00 | ||||||
| Rend. Poupança | 332,32 | 195.585,92 | |||||
| T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 195.585,92 | ||||||
| D E S P E S A S | |||||||
| Despesas Administrativas | |||||||
| Despesas Diversas | 8.357,28 | ||||||
| Manutenção e Conservação | 2.233,25 | ||||||
| Material Escritório/ Expediente | 3.111,46 | ||||||
| Despesas de Copa e Cozinha | 3.401,22 | ||||||
| Juros e Multas | 173,16 | ||||||
| Publicações e assinaturas | 1.280,00 | ||||||
| FACESP | 9.262,34 | ||||||
| Assistência Contábil | 1.080,00 | ||||||
| Agua/Luz e Telefone | 6.003,52 | ||||||
| Aluguel do predio | 16.503,00 | ||||||
| Contratados P.Juridica | 3.785,00 | ||||||
| Despesas Bancarias | 987,58 | ||||||
| Boa Vista | 61.293,48 | ||||||
| Desp. Com Segurança | 1.585,09 | ||||||
| Impressos | 4.534,31 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 233,07 | ||||||
| Portes e Registrados | 254,62 | ||||||
| Plano Odontológico | 997,34 | ||||||
| Desp. Com Veículos | 469,99 | ||||||
| Desp. Com Viagens | 1.658,27 | ||||||
| Instituto Proe | 1.267,01 | 128.470,99 | |||||
| Despesas com Pessoal | |||||||
| Ordenados e Salarios | 38.975,16 | ||||||
| Férias | 4.661,33 | ||||||
| Pis s/Folha de Pagamento | 472,85 | ||||||
| I.N.S.S. | 11.128,08 | ||||||
| F.G.T.S. | 3.762,78 | ||||||
| 13. Salario | 3.853,40 | 62.853,60 | |||||
| Depreciação Acumulada | |||||||
| Computadores e Periféricos | 890,50 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos | 667,56 | ||||||
| Veículos | 958,16 | ||||||
| Móveis de Escritório | 272,07 | ||||||
| 47,23 | 2.835,52 | ||||||
| T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 194.160,11 | ||||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
| Resultado do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 | 1.425,81 | ||||||
| T O T A L ............................................................................... | 195.585,92 | ||||||
| Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.017 | |||||||
| Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
| de Novo Horizonte | |||||||
| Presidente: Maria Cristina G. Fonseca | |||||||